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Als Ausblick für den nächsten Monat möchten wir aus unserer Sicht eine Auswahl an interessanten Dividenden Investment Ideen vorstellen

Deutsche Post (DP) – Das Logistik Unternehmen aus Bonn/Deutschland befindet sich schon länger in unserem Portfolio, aber seit dem Tief in der Corona Krise hatten wir keinen Nachkauf mehr durchgeführt, auch deshalb weil der Kurs seitdem fast unaufhaltsam gestiegen ist. In den letzten Wochen ist der Kurs deutlich zurückgekommen und dies stellt unserer Ansicht nach eine attraktive „buy the dip“ Gelegenheit dar.
Die Deutsche Post hat durch die Pandemie und den stark zunehmenden Online Handel massiv profitiert. Dies kann man u.a. an der Umsatz- und Gewinnentwicklung ablesen. Über das Jahr 2021 hinweg hatte das Unternehmen zudem den Ausblick/Prognose mehrmals angehoben.

Quelle: Deutsche Post Investor Presentation

Auch wenn die „Spitzen“ des des Online-Booms aus „Lockdown“-Zeiten vielleicht kurzfristig nicht mehr erreicht werden, glauben wir, dass der Trend der Digitalisierung, des weltweiten Handels und des Online-Warenversandes langfristig weiter zunimmt. Die Deutsche Post ist als eines der größten globalen Logistik-Unternehmen hier sehr gut positioniert und verfügt aufgrund der starken Marktstellung über einen substantiellen Burggraben.
Für Income Investoren besonders positiv ist auch die Dividendenentwicklung der Deutschen Post. Für das Jahr 2019 (Zahlung 2020) wurden 1,15€ pro Aktie ausgeschüttet, während in 2020 eine Steigerung auf 1,35€ erfolgte. Für das abgelaufene Jahr 2021 rechnen Analysten mit 1,70€ – 1,80€ pro Aktie, was einen herausragenden Anstieg um ca. 56% seit 2019 darstellen würde. Bei einem Gewinn von 4,02€ je Aktie für 2021(e) ist die Pay Out Ratio bei einem sehr komfortablen Wert von deutlich unter 50%, womit ausreichend Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen in Zukunft besteht.
Auf Basis einer erwarteten Dividende von 1,75€ pro Aktie läge die aktuelle Dividendenrendite bei 3,31%. Sollte die Dividende im Mai 2022 wieder „steuerfrei“ ausgezahlt werden (2021 erfolgte die Ausschüttung erstmals seit längerem nicht mehr „steuerfrei“ -Steuerstundung-), ergäbe sich ein weiterer positiver Effekt für Income Investoren.
In der Gesamtschau halten wir die Deutsche Post für ein attraktives Investment aus Sicht von Income Investoren.

Iron Mountain (IRM) ist zum ersten Mal auf unserer Top Investment Ideen Liste. Das Unternehmen aus dem REIT-Sektor ist u.a. im Bereich der Dokumenten Aufbewahrung / Services und Data Centers tätig. Iron Mountain befindet sich weiterhin im Transformationsprozess vom Schwerpunkt der physischen Dokumenten-Aufbewahrung hin zu digitalen Lösungen / Data Centers. Aus unserer Sicht hat IRM die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Mit den bestehenden Geschäftsbeziehungen zu ca. 95% der Fortune 500 Unternehmen, der weltweiten Präsenz in 60 Ländern und den ca. 1.500 Immobilien hat IRM gute Vorraussetzungen den Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten.

Quelle: Iron Mountain Investor Presentation

Über die Corona-Krise hinweg hat Iron Mountain zudem Stabilität bewiesen, die Dividende beibehalten und speziell in den zurückliegenden Quartalen mit guten Zahlen die Fortschritte bei der Transformation bestätigt.

Quelle: Iron Mountain Investor Presentation

Die Dividendenhistorie der letzten 10 Jahre ist sehr solide und weist einen Anstieg von 0,25 USD im Jahr 2012 auf 0,62 USD pro Aktie und Quartal in 2022 auf. Die Pay-Out Ratio liegt auf Basis der Q3 AFFO (Adjusted Funds From Operations) bei moderaten 69%. Ziel des Management ist eine Pay-Out Ratio im Bereich von um die 60%-65% sowie weitere Dividendenerhöhungen, wenn dieses Plateau erreicht ist. Durch den deutlichen Kursanstieg bis Dezember 2021 hatte sich das Chance/Risiko Verhältnis bei IRM etwas verschlechtert, der aktuelle Kursrückgang im Januar 2022 lässt es allerdings mit einer Dividendenrendite von 5,50% wieder besser aussehen. Iron Mountain ist unserer Ansicht nach für Income Investoren eine attraktive Möglichkeit in einer besonderen Nische im Bereich der Real Estate Investment Trusts.

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Ich / wir sind in Deutsche Post  investiert.

Das Zahlenmaterial stammt von seekingalpha.com, onvista.de und den Homepages der Unternehmen.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.