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International Income Portfolio – Stand: 31.07.2022

Hinweis: Ich / wir sind in allen o.g. Werten des Portfolios investiert.

Der Gesamtwert des International Income Portfolios (IIP) ist im Vergleich zum Vormonat um +11.567 € gestiegen und hat damit wieder einmal ein Allzeit-Hoch erreicht. Die Volatilität an den Märkten bleibt weiterhin sehr hoch, wobei es teilweise schon erstaunlich ist, mit welcher Geschwindigkeit Mr. Market seine Richtung wechselt. Auslöser war diesmal der Ausblick der US-Notenbank auf evtl. geringer als erwartet ausfallende Zinserhöhungen in der Zukunft mit der Folge von Kursanstiegen auf breiter Front.
Auch wenn die Vorhersage zur Entwicklung des Gesamtmarktes fast unmöglich ist, gehen wir allerdings nicht davon aus, dass dies ein längerer anhaltender Trend ist, sondern es zumindest sehr volatil bleibt, da die vielen Schwierigkeiten für die Weltwirtschaft sich nicht in Luft aufgelöst haben.
Im IIP hat es nach IBM und Realty Income erneut einen Spin-Off gegeben. Diesmal beim britischen Pharma-Unternehmen GlaxoSmithKline (GSK). Die Consumer Sparte wurde als eigenständige Firma mit dem Namen HALEON an die Börse gebracht. Die Anteilseigner von GSK haben für jeden Anteil einen Anteil an HALEON in das Depot eingebucht bekommen. Darüber hinaus hat GSK einen Reverse-Split im Verhältnis 5:4 durchgeführt. Damit reduziert sich die Anzahl der im IIP befindlichen Anteile von 175 auf 140. Ob wir HALEON langfristig im Portfolio halten wollen haben wir noch nicht entschieden, die Tendenz geht aber dahin, die sehr kleine Position zu verkaufen und umzuschichten.

Bei der Dividenden-Entwicklung im IIP gibt es einmal mehr positive Nachrichten. Die Business Development Company (BDC) Ares Capital (ARCC) hat eine Erhöhung der regulären Dividende von 0,42 USD auf 0,43 USD pro Aktie und Quartal bekannt gegeben, was einer Steigerung von 2,4% entspricht.
Darüber hinaus hat auch das BDC Unternehmen Main Street Capital (MAIN) eine Erhöhung der regulären Dividende von 2,31% gemeldet. Zusätzlich wird eine Sonderdividende von 0,10 USD pro Aktie ausgeschüttet (Ex Tag: 19.09.2022).

Asset Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio-Aktivitäten

BUY

Enbridge (ENB) – Neukauf von 100 Anteilen zum Kurs von 41,31 € – Volumen: 4.131 €. Das kanadische Unternehmen aus dem Energie-Sektor (Schwerpunkt Pipelines) war schon einige Male auf unserer Top 3 Investment Ideen Liste, zuletzt Im Juli 2022 und jetzt haben wir uns zum Einstieg entschlossen. Den Kauf haben wir an der TSX in kanadischen Dollar durchgeführt. Wir können uns auf jeden Fall vorstellen, die Position bei Gelegenheit noch weiter auszubauen.

SELL

VISA (V) – Komplett-Verkauf von 14 Anteilen zum Kurs von 190,10 € – Volumen: 2.661,40 €.

Digital Realty Trust (DLR) – Komplett-Verkauf von 15 Anteilen zum Kurs von 128,10 € – Volumen: 1.921,50 €.

Die Gründe für den Verkauf von Visa und Digital Realty sind identisch und haben nichts mit der Qualität der Unternehmen zu tun, sondern mit unserem Focus auf Income. Wir hatten nicht vor, diese kleinen Positionen auszubauen und haben entschieden, das Kapital in andere Werte umzuschichten.

Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im Juli 2022 lagen die Einnahmen bei 798,00 €. Dies stellt eine Steigerung von 82% im Vergleich zum Ertrag des Vorjahres und einen absoluten Rekord für den Monat Juli dar. Neben Umschichtungen in der Vergangenheit in Werte, welche den Zahlungsrhythmus Januar, April, Juli, Oktober haben, hat auch der starke US-Dollar zu diesem herausragenden Ergebnis beigetragen.

Im Juli 2022 haben folgende Werte Dividende gezahlt

• AllianzGl Artificial Intelligence (AIO) – 33,65 €
• Red Electrica (REE) – 66,61 €
• GlaxoSmithKline (GSK) – 20,75 €
• Medical Properties Trust (MPW) – 133,39 €
• Bank of Nova Scotia (BNS) – 15,06 €
• Bell Canada (BCE) – 16,14 €
• Main Street Capital (MAIN) – 19,29 €
• Realty Income (O) – 50,90 €
• Cisco Systems (CSCO) – 28,42 €
• Store Capital (STOR) – 40,32 €
• Starwood Property Trust (STWD) – 39,49 €
• Goldman Sachs BDC (GSBD) – 40,38 €
• Sixth Street Specialty (TSLX) – 61,32 €
• Vici Properties (VICI) – 21,53 €
• W. P. Carey (WPC) – 158,41 €
• Reaves Utility Income (UTG) – 12,78 €
• Algonquin (AQN) – 31,09 €
• TransAlta Renewables (RNW) – 8,47 €

Total : 798,00 €

Dividenden in Euro nach Steuern

Dividenden pro Monat seit 2016 in Euro nach Steuern

Dividenden pro Jahr

Dividenden pro Jahr in Euro nach Steuern

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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