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International Income Portfolio (IIP) – Stand: 31.10.2022

Hinweis: Ich/ wir sind in allen o.g. Werten des Portfolios investiert

Der Gesamtwert des International Income Portfolios (IIP) hat im Vergleich zum Vormonat um +20.938 € an Wert zugelegt. Nach dem es sich im September in ähnlicher Größenordnung in Richtung „Süden“ bewegt hatte, haben die Märkte im Verlauf des Oktober eine deutliche Gegenbewegung gestartet. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit haben uns definitiv etwas überrascht, da sich die bekannten Probleme der Weltwirtschaft nicht in Luft aufgelöst haben. Allerdings bestätigt es einmal mehr, dass regelmäßige Investments, unabhängig von der Laune bei Mr. Market, für uns der richtige Weg sind.
Im Oktober haben wir wie angekündigt etwas mehr Cash eingesetzt, da sich aus unserer Sicht attraktive Chancen geboten haben, auch wenn wir nicht immer zu den tiefsten Kursen kaufen konnten.

Aktuell läuft die Berichtssaison zum Q3 2022 auf Hochtouren und viele Unternehmen aus dem IIP haben mit sehr soliden Zahlen überrascht und überzeugt. Speziell AT&T konnte mit den Zahlen die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende nach dem Spin-Off der TimeWarner Sparte untermauern. Dagegen waren die Zahlen des Konkurrenten Verizon eher durchwachsen.
Darüber hinaus haben bspw. die Unternehmen IBM, PepsiCo, Johnson&Johnson, Ares Capital, Texas Instruments und AbbVie mit ihren guten Ergebnissen in einem schwierigen Umfeld Stärke demonstriert.
Medical Properties Trust konnte ebenfalls solide Q3 Zahlen vorlegen, einschließlich einer leichten Anhebung des Ausblicks, wodurch ein wenig Entspannung eingetreten ist, auch wenn noch keine vollständige „Entwarnung“ in Bezug auf die Situation der Mieter (bspw. Steward Healthcare) ersichtlich ist.

Die Entwicklung der Dividenden des International Income Portfolios hat ihren positiven Trend weiter fortgesetzt. Allen voran hat die Business Development Company Ares Capital (ARCC) mit einer Steigerung der Dividende um 11,6% für eine Überraschung gesorgt und in schwierigem Umfeld ein Zeichen gesetzt. Die reguläre Quartals-Dividende wurde von 0,43 USD auf 0,48 USD pro Aktie erhöht. Allein dies steigert unsere Dividenden-Einnahmen um 134 USD brutto pro Jahr.
Eine weitere Erhöhung hat der Pharma/Biotech Konzern AbbVie (ABBV) bekannt gegeben. Die Dividende wurde von 1,41 USD auf 1,48 USD pro Aktie und Quartal angehoben, was eine Steigerung von 5% darstellt. Dies führt bei 215 Anteilen zu Mehreinnahmen im IIP von 60,2 USD brutto pro Jahr.
Zum Jahresende erwarten wir noch einige weitere Ankündigungen zu Dividendenerhöhungen, u.a. bei Broadcom, Bristol-Myers oder Realty Income.

Asset Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio Aktivitäten

BUY

• Broadcom (AVGO) – Nachkauf von 2 Anteilen zum Kurs von 459,10 € – Volumen: 918,20 €. Damit befinden sich aktuell 12 Anteile im Portfolio.
• Realty Income (O) – Nachkauf von 25 Anteilen zum Kurs von 58,48 € – Volumen: 1.462 €. Insgesamt hat die Position von Realty Income jetzt eine Größe von 300 Stück.
• Enbridge (ENB) – Nachkauf von 35 Anteilen zum Kurs von 38,78 € – Volumen: 1.357,30 €. Aktuell sind damit 135 Anteile von ENB im Portfolio.
• BHP Group (BHP) – Nachkauf von 40 Anteilen zum Kurs von 26,41 € – Volumen: 1.056,40 €. Die Position haben wir mit dem Kauf auf 120 Anteile ausgebaut.
• Simon Property Group (SPG) – Nachkauf von 15 Anteilen zum Kurs von 97,16 € – Volumen: 1.457,40 €. Aktuell befinden sich 30 Anteile von SPG im Portfolio.
• Ares Capital (ARCC) – Nachkauf von 50 Anteilen zum Kurs von 18,45 € – Volumen: 922,50 € – Die Position von ARCC ist damit auf 670 Stück angewachsen.

SELL

Store Capital (STOR) – Verkauf von 140 Anteilen zum Kurs von 31,75 € – Volumen: 4.445 €. Mit dem Verkauf haben wir -wie angekündigt – die Position von STOR aufgelöst und einen Gewinn von ca. 1.300 € realisiert. Hintergrund ist die Tatsache, dass STOR im Q1 2023 von anderen Unternehmen aufgekauft und vom Markt „genommen“ wird.

Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im Oktober 2022 lagen die Einnahmen bei 761,18 € netto. Dies stellt eine Steigerung von 68% im Vergleich zum Ertrag des Vorjahres dar. Der exorbitante Anstieg ist insbesondere durch Umschichtungen in der Vergangenheit und in Teilen auch durch den sehr starken US-Dollar zu Stande gekommen. Insgesamt übertrifft die Dividenden-Entwicklung in 2022 alle Erwartungen und die Einnahmen für das Gesamtjahr haben bereits jetzt knapp 10.000 € netto erreicht.

Im Oktober 2022 haben folgende Werte Dividende gezahlt

• Virtus Artificial Intelligence (AIO) – 34,42 €
• GlaxoSmithKline (GSK) – 19,01 €
• Medical Properties Trust (MPW) – 136,44 €
• Bank of Nova Scotia (BNS) – 14,94 €
• Bell Canada (BCE) – 25,87 €
• Main Street Capital (MAIN) – 20,19 €
• Realty Income (O) – 52,17 €
• Cisco Systems (CSCO) – 29,07 €
• Store Capital (STOR) – 43,91 €
• Starwood Property Trust (STWD) – 40,39 €
• Goldman Sachs BDC (GSBD) – 41,31 €
• Sixth Street Specialty (TSLX) – 64,25 €
• Vici Properties (VICI) – 23,86 €
• W. P. Carey (WPC) – 162,33 €
• Reaves Utility Income (UTG) – 13,07 €
• Algonquin (AQN) – 31,80 €
• TransAlta Renewables (RNW) – 8,15 €

Total: 761,18 €

Dividenden in Euro nach Steuern

Dividenden seit 2016 pro Monat in Euro nach Steuern

Dividenden pro Jahr

Dividenden pro Jahr in Euro nach Steuern

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Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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