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International Income Portfolio (IIP) – Stand: 30.06.2022

Hinweis: Ich / wir sind in allen oben angegebenen Portfolio-Werten investiert. *Bei VISA läuft ein kleiner Sparplan.

Der Gesamtwert des International Income Portfolios (IIP) hat im Vergleich zum Vormonat um +1.138 € an Wert zugelegt. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass mehr neues Kapital als üblich in das Depot geflossen ist. Insbesondere in diesen volatilen Zeiten wird deutlich, dass der Portfolio-Gesamtwert nur eine Momentaufnahme ist.
Wir haben uns entschieden, weitere 3.000 € von der Cash-Reserve einzusetzen, um gute Gelegenheiten auszunutzen, die durch die Korrektur an den Märkten entstanden sind. Darüber hinaus trägt auch der sehr starke US-Dollar zum positiven Ergebnis auf Euro-Basis bei. Insgesamt sind wir auf jeden Fall mit der Stabilität des Portfolios mehr als zufrieden.
Grundsätzlich scheint es, dass an den Märkten die schwierige Lage in vielen Bereichen „angekommen“ ist. Die weitere Entwicklung der Kurse genau einzuschätzen ist kaum möglich und deshalb fokussieren wir uns darauf, Qualitätswerte bei attraktiven Bewertungen „einzusammeln“. Auf jeden Fall sind solche Börsenphasen spannend und gerade für langfristig ausgerichtete Dividenden-Investoren sehr willkommen. Dazu passt folgendes (humorvoll gemeintes) Zitat:

„Gute Investoren freuen sich über steigende Kurse in ihrem Depot – Sehr gute Investoren über fallende Kurse“ (Quelle: unbekannt)

Hinzu kommt, dass in unruhigen Börsenzeiten die regelmäßigen Dividendenerträge eine zusätzliche Sicherheit und frisches Kapital für Nachkäufe bieten. Sollten zum Herbst/Winter 2022 die Kurse nochmal deutlich einbrechen, haben wir vor weitere Teile der Cash-Reserve für Nachkäufe einzusetzen. Insbesondere bei den deutschen Werten könnte sich eine interessante Ausgangslage ergeben, sollte es zu einem kompletten Gas-Lieferstopp kommen.

Darüber hinaus planen wir kanadische Werte in unserem Portfolio deutlich auszubauen. In Kanada herrscht eine ähnlich gute Dividendenphilosophie wie in den USA und die großen Unternehmen aus den jeweiligen Branchen haben oft eine sehr starke Marktstellung. Mit den Käufen von BCE (Bell Canada) und Bank of Nova Scotia sind aktuell zwei neue Werte aus Kanada hinzugekommen.

Die Dividenden-Entwicklung ist weiter positiv, spektakuläre Meldungen sind in den Sommermonaten allerdings meist nicht zu erwarten. Dafür haben Realty Income und W.P. Carey wie jedes Quartal schon üblich ihre Dividende um ca. 0,2% angehoben.

Asset Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio-Aktivitäten

BUY

Bell Canada (BCE) – Neukauf von 50 Anteilen zum Kurs von 49,34 € – Volumen: 2.467 €. Das kanadische Telekommunikations- und Medienunternehmen hatte es im Juli auf unsere Top 3 Investment-Ideen für Juli 2022 geschafft. Aus unserer Sicht ein konservativer Dividendenwert mit attraktiver Dividendenrendite von knapp 6% und mehr als solider Dividendenhistorie. Wir planen die Position bei Gelegenheit weiter auszubauen.

Bank of Nova Scotia (BNS) – Neukauf von 25 Anteilen zum Kurs von 56,72 € – Volumen: 1.418 €. BNS ist ein weiterer Neuzugang im IIP aus Kanada. Die hauptsächlich in Kanada und Südamerika aktive Bank gehört mit zu den verlässlichsten Dividendenzahlern aus der Bankenbranche. Den aktuellen Kursrückgang haben wir für eine kleine Erstposition genutzt, werden aber bei guter Gelegenheit weitere Käufe folgen lassen.

Store Capital (STOR) – Nachkauf von 40 Anteilen zum Kurs von 23,89 € – Volumen: 955,60 €. Mit dem Nachkauf befinden sich jetzt 140 Anteile im Depot. Auch STOR war auf der Top 3 Investment Ideen Liste für Juli 2022. Nachdem Warren Buffett seine Position bei dem Unternehmen reduziert hat, ist der Kurs (auch infolge der Zinswende und allgemeine Marktsituation) deutlich gefallen, wodurch sich aus unserer Sicht ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis ergibt.

Deutsche Post (DP) – Nachkauf von 30 Anteilen zum Kurs von 33,69 € – Volumen: 1.010,70 €. Die Deutsche Post gehört zu unseren Kern-Werten des Portfolios und insgesamt befinden sich aktuell 290 Anteile im Depot. Weitere Käufe können wir uns auf jeden Fall gut vorstellen, da die Deutsche Post im Logistik Sektor -auch im Vergleich zu den Konkurrenten- derzeit attraktiv bewertet ist.

Munich Re (MuRe) – Nachkauf von 5 Anteilen zum Kurs von 214,40 € – Volumen: 1.072 €. Mit dem Nachkauf haben wir unsere Position bei dem weltgrößten Rückversicherungskonzern auf 45 Anteile ausgebaut. Auch hier gilt, dass wir bei guter Gelegenheit planen weitere Käufe durchzuführen.

SELL

-keine-

Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im Juni 2022 lagen die Einnahmen bei 702,73 €. Dies stellt eine Steigerung von 15% im Vergleich zum Ertrag des Vorjahres dar. Der starke US-Dollar macht sich jedenfalls auch bei den Einnahmen positiv bemerkbar. Im Jahr 2022 haben wir damit bis jetzt 6.572 € an Dividenden eingenommen, womit nach dem ersten Halbjahr schon die gesamten Erträge des Jahres 2020 übertroffen sind.

Im Juni 2022 haben folgende Werte des IIP Dividende gezahlt

• Visa (V) – 3,53 €
• Southern Co. (SO) – 22,24 €
• AllianzGI Artificial Intelligence (AIO) – 32,71 €
• IBM (IBM) – 101,97 €
• Johnson&Johnson (JNJ) – 13,96 €
• Realty Income (O) – 49,38 €
• Broadcom (AVGO) – 23,84 €
• Ares Capital (ARCC) – 202,85 €
• Main Street Capital (MAIN) – 25,30 € (inkl. 7,66 USD Sonder-Div)
• TransAlta Renewables (RNW) – 9,12 €
• Reaves Utility Income (UTG) – 12,42 €
• Tekla Healthcare Investors (HQH) – 79,95 €
• Pfizer (PFE) – 21,97 €
• PepsiCo (PEP) – 33,44 €
• Digital Realty Trust (DLR) – 13,29 €
• Prudential Financial (PRU) – 38,38 €
• Brookfield Renewable (BEP) – 18,38 €

Total: 702,73 €

Dividenden Einkommen nach Steuern

Dividenden Einkommen seit 2016 pro Monat in Euro nach Steuern

Dividenden/Jahr

Dividenden Einkommen pro Jahr in Euro nach Steuern

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Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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