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International Income Portfolio (IIP) – Stand: 31.08.2022

Hinweis: Ich / wir sind in allen o.g. Werten des Portfolios investiert.

Der Gesamtwert des International Income Portfolios (IIP) ist im Vergleich zum Vormonat um -4.237 € zurückgegangen. Durch den sehr starken US-Dollar, der mittlerweile die Parität zum Euro erreicht hat, ist das Minus auf Euro Basis nicht noch größer ausgefallen. Käufe bei US-Werten sind dadurch aber auch „teurer“. Wir nutzen im Moment das US-Dollar Währungskonto für Käufe, halten allerdings auch nach attraktiven europäischen Dividenden-Aktien Ausschau. Bei deutschen Unternehmen warten wir vorerst weiter ab.
Ausgelöst durch Kommentare des US-Notenbankchefs zu einem evtl. höheren Zinsanstieg bzw. das Bekenntnis zu einer entschlossenen Bekämpfung der Inflation sind die Märkte auf „Talfahrt“ gegangen. Ein weiterer „Sorgen-Schwerpunkt“ bleibt natürlich die sich abzeichnende Rezession. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang noch nicht alles eingepreist ist und es im Herbst/Winter zu einigen negativen Überraschungen kommen kann. Die monatlichen Basis-Käufe werden wir allerdings fortsetzen, da die Entwicklung des Gesamtmarktes kaum seriös vorherzusehen ist.

Im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren der Allianz in den USA aufgrund von Verfehlungen eines Hedgefonds wurde dem Unternehmen auferlegt, dass Fonds von Allianz Global Investors künftig durch andere Gesellschaften geführt werden müssen. Wir halten den Closed-End-Fund von Allianz Global Investors Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) im Portfolio, dessen Management jetzt auf Voya Investment übergegangen ist. Der Name hat sich in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) geändert.

Die Dividenden-Entwicklung ist weiter sehr positiv und in turbulenten Börsenzeiten ein Garant für Stabilität im Portfolio und die Möglichkeit für signifikante Re-Investitionen. Erfreulich war die etwas überraschende Dividenden-Erhöhung von Sixth Street Specialty Lending (TSLX). Das Unternehmen aus dem Sektor der Business Development Companies hat die reguläre Dividende um 2,4% auf 0,42 USD pro Aktie und Quartal erhöht.

Asset-Allocation

Quelle: Portfolio Performance Software

Portfolio-Aktivitäten

BUY

BHP Group (BHP) – Neukauf von 80 Anteilen zum Kurs von 26,17€ – Volumen: 2.093,60 €. Mit dem Kauf haben wir den ersten Wert aus dem Rohstoff-Sektor aufgenommen und das Portfolio weiter diversifiziert. BHP Group hatten wir kürzlich auch auf der Liste Top 3 Investment Ideen für September 2022, wo wir die Gründe für Investment in BHP als Beimischung dargelegt haben. Wir sind uns der zyklischen Natur und Schwankungsanfälligkeit bei BHP bewusst und planen bei Gelegenheit BHP Group sukzessive aufzustocken.

Broadcom (AVGO) – Nachkauf von 2 Anteilen zum Kurs von 543,90€ – Volumen: 1.087,80 € – Auch Broadcom war auf der oben genannten Top 3 Investment Ideen Liste und wir haben mit dem aktuellen Kauf die Position auf insgesamt 10 Anteile ausgebaut. Das Timing hätte definitiv besser sein können, da der Kurs im Nachgang und im allgemeinen Abwärtstrend der Börse sowie speziell des Chip-Sektors auf 490 € gefallen ist. Das Chance/Risiko Verhältnis ist damit bei AVGO noch attraktiver geworden, auch wenn eine mögliche harte Rezession (temporär) für noch tiefere Kurse sorgen könnte. Weitere Nachkäufe können wir uns jedenfalls gut vorstellen. Die aktuellen Quartalszahlen vom 01.09.2022 waren wieder einmal sehr solide und haben die Erwartungen der Analysten geschlagen. (Non GAAP EPS von 9,73 USD)

SELL

Haleon (HLN) – Komplettverkauf von 175 Anteilen zum Kurs von 3,62 € – Volumen: 633,50 €. Die Anteile von Haleon hatten wir erst kürzlich nach dem Spin-Off von GlaxoSmithKine in das Portfolio eingebucht bekommen. Wir hatten nicht vor die sehr kleine Position auszubauen und auch aufgrund der nicht bekannten Dividendenphilosophie des Unternehmens haben wir entschieden, die Position aufzulösen.

Dividenden

Viel wichtiger als der Gesamtwert des Portfolios sind die Dividenden-Erträge des IIP. Im August 2022 lagen die Einnahmen bei 586,16 €. Dies stellt eine Steigerung von 23% im Vergleich zum Ertrag des Vorjahres dar. Insgesamt gehört der August eher zu den schwächeren Monaten und es ist zu berücksichtigen, dass der starke US-Dollar einen wesentlichen Beitrag zur Steigerungsrate beigetragen hat. Mit der Entwicklung sind wir aber weiterhin sehr zufrieden, zumal in den nächsten beiden Monaten wieder Dividenden-Eingänge auf Rekordniveau zu erwarten sind.

Im August 2022 haben folgende Werte Dividende gezahlt

• Virtus Artificial Intelligence (AIO) – 34,42 €
• Bristol-Myers Squibb (BMY) – 30,97 €
• AT&T (T) – 42,45 €
• Verizon (VZ) – 85,68 €
• Omega Healthcare Investors (OHI) – 41,00 €
• Realty Income (O) – 52,07 €
• AbbVie (ABBV) – 231,91 €
• Main Street Capital (MAIN) – 19,73 €
• Texas Instruments (TXN) – 26,38 €
• Reaves Utility Income (UTG) – 13,08 €
• TransAlta Renewables (RNW) – 8,47 €

Total: 586,16 €

Dividenden in Euro nach Steuern

Dividenden pro Monat seit 2016 in Euro nach Steuern

Dividenden pro Jahr

Dividenden pro Jahr in Euro nach Steuern

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.

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